www.3016.com丽水市www.3016.com人民政府关于提请审议批准2021年预算调整方案（草案）的议案

索引号

331102000000/2021-47475

公开方式

主动公开

发布机构

www.3016.com人民政府办公室

成文日期

2021-11-17

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区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《浙江省预算审查监督条例》的规定及财政部相关要求，现提出2021年预算调整方案（草案），请予审议。

一、调整事由

根据《预算法》第六十七条规定，经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在实行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：

（一）需要增加或减少预算总支出的；

（二）需要调入预算稳定调节基金的；

（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；

（四）需要增加举借债务数额的。

2021年预算实行过程中，因发生下列事由,需调整收支预算：

1.省财政厅下达www.3016.com新增地方政府债券限额8亿元，其中一般债券3亿元，增加一般公共预算支出3亿元；专项债券5亿元，截至9月底已发行2.9亿元，增加政府性基金预算支出2.9亿元（剩余2.1亿元预计11月底发行）。

2.调入预算稳定调节基金1亿元。

3.调减年初一般公共预算支出预算指标40000万元。

二、2021年预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

2021年一般公共预算年初预计收入583100万元，新增地方政府一般债券转贷收入30000万元，减少调入资金40000万元。

2021年一般公共预算收入调整为573100万元。

2.支出预算调整

①新增一般债券资金30000万元，具体支出安排详见附表1，将根据具体支出项目列入相应的一般公共预算支出分类科目。

②压减2021年一般公共预算支出40000万元。主要对支出进度缓慢的科目进行压减，其中：卫生健康支出压减12710万元、农林水支出压减11891万元、城乡社区支出压减8039万元、节能环保支出压减6524万元，具体科目调整详见附表2。

2021 年一般公共预算支出调整为573100万元。

调整后收支相抵，一般公共预算收支平衡。

3.其他说明事项

①截至10月底，省财政厅下达我区“两直”资金一般转移支付50176.16万元，其中直达资金49737.93万元。具体资金分配清单详见附表3。

②在年度预算实行过程中，因工资政策调整等因素追加基本支出5996万元，因工作需要追加项目支出5671万元，通过压减年初部门预算指标实现平衡，不影响预算总支出。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整

2021年政府性基金年初预算收入249201万元，转移性收入3231万元，收入合计252432万元。实行过程中，根据土地出让节奏，减少土地出让收入55000万元，从年初的242768万元调整为187768万元；因新增地方政府专项债券转贷收入50000万元，再融资债券15000万元。

2021年政府性基金预算收入合计调整为262432万元。具体调整情况详见附表4。

2.支出预算调整

①新增专项债券资金50000万元，其中21000万元预计将于四季度发行，具体支出安排详见附表5，将根据具体支出项目列入相应的政府性基金预算支出分类科目。

②减少调出资金40000万元，从年初120000万元调整为80000万元。

2021年政府性基金预算支出合计调整为262432万元。具体调整情况详见附表6。

调整后，收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

3.其他说明事项

争取专项债券限额5亿元，已成功发行2.9亿元，剩余2.1亿元待11月底成功发行另行向人大汇报。具体项目清单详见附件7。

三、政府债务余额情况

2020年底的债务余额412200万元。2021年新增债务限额80000万元，再融资债券限额51000万元，应偿还到期债务52368万元，截至10月底我区的政府债务余额457515万元，其中：一般债务306401万元，专项债务151114万元（不含未发行的专项债券21000万元）。

2021年省财政厅核定我区地方政府债务限额为492200万元，其中：一般债务限额319500 万元，专项债务172700万元，政府债务余额控制在限额以内。

四、债券使用用途调整方案

根据《浙江省财政厅关于做好新增地方政府债券用途调整有关事项的通知》（浙财债〔2021〕12号）文件精神，我区上报调整四个项目，共计4700.626535万元债券资金的使用用途，具体调整情况详见附表8：

其中一般债券3个，分别是碧湖镇老城区给排水管网改造工程447.233735万元（2015年发行2000万元）、市区旧住宅区改造通信管线下地土建255万元（2017年发行1400万元）、www.3016.com丽龙高速公路南山互通至丽新公路工程（郎奇至丽新段）1998.3928万元（2020年发行2000万元），调整后债券资金用于碧湖平原绿道网（新治河绿道）项目702.233735万元和www.3016.com2020年“四好农村路”项目1998.3928万元。

专项债券1个，www.3016.com土地整治项目2000万元（2020年发行7000万元），调整后债券资金用于丽水市www.3016.com雅溪太平片区供水工程2000万元。

五、积极落实预算调整方案

为确保调整预算落实到位，区政府将着力做好收入征管，按照一般公共预算“量入为出、收支平衡”的编制原则，确保调整后一般公共预算和政府性基金预算收入目标的完成，加快预算实行进度，充分发挥财政资金效益，促进各项工作的全面落实。

请予审议。

附表：1.2021年地方政府新增一般债券明细表

2.www.3016.com2021年一般公共预算支出表

3.www.3016.com直达资金项目明细表

4.www.3016.com2021年政府性基金预算收入表

5.2021年地方政府新增专项债券明细表

6.www.3016.com2021年政府性基金预算支出表

7.2021年四季度www.3016.com预计发行债券资金项目表

8.www.3016.com新增债券资金用途调整项目明细表

丽水市www.3016.com人民政府

2021年11月9日

附表1

2021年地方政府新增一般债券明细表
					单位：万元
序号	项目单位	项目名称	本次下达金额	功能科目	经济科目	备注
1	www.3016.com碧湖镇人民政府	www.3016.com碧湖镇西生活区块道路网工程（二期）	13000	2129999	30905	5月10日发行
2	www.3016.com碧湖镇人民政府	www.3016.com碧湖镇西生活区块道路网工程	5500	2129999	30905	5月10日发行
3	www.3016.com住房和城乡建设局	www.3016.com城乡生态环境基础设施改造提升工程	3000	2129999	30905	5月10日发行
4	www.3016.com教育局	www.3016.com碧湖三小新建工程	2500	2050202	30905	5月10日发行
5	www.3016.com教育局	www.3016.com长岗背小学新建工程	2100	2050202	30905	5月10日发行
6	www.3016.com教育局	www.3016.com天宁中学扩建工程	500	2050203	30905	5月10日发行
7	www.3016.com大港头镇人民政府	www.3016.com大港头高地区块安置小区项目	1000	2129999	30905	5月10日发行
8	www.3016.com交通局	www.3016.com丽武公路至东西岩公路工程	800	2140104	30905	5月10日发行
9	www.3016.com交通局	www.3016.com北埠至堰后农村道路改造提升工程	600	2140104	30905	5月10日发行
10	www.3016.com水利局	www.3016.com宣平溪流域综合治理工程一期工程	600	2130305	30905	5月10日发行
11	www.3016.com黄村乡人民政府	黄村乡便民服务中心拆改建项目	400	2129999	30905	5月10日发行
合计			30000

附表2

www.3016.com2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出科目	2020年实行数	2021年预算数	比上年实行数增长+、-	本次调整数	调整后数字
一般公共服务支出	57108	62960	10.20%	690	63650
人大事务	1107	961	-13.20%	140	1101
行政运行	880	685	-22.10%	90	775
一般行政管理事务	3	41	1266.70%	0	41
人大会议	123	90	-26.80%	50	140
人大监督	18	15	-16.70%	0	15
人大代表履职能力提升	9	40	344.40%	0	40
代表工作	62	90	45.20%	0	90
其他人大事务支出	12		-100.00%	0	0
政协事务	874	869	-0.60%	90	959
行政运行	617	590	-4.40%	40	630
政协会议	140	100	-28.60%	41	141
委员视察	33	95	187.90%	0	95
参政议政	5	5	0.00%	0	5
事业运行	43	46	7.30%	8	54
其他政协事务支出	36	33	-7.90%	1	34
政府办公厅（室）及相关机构事务	29455	32868	11.60%	-364	32504
行政运行	18964	14789	-22.00%	-477	14312
一般行政管理事务	311	36	-88.40%		36
机关服务	8	8	0.00%	0	8
专项服务	383	553	44.40%	-290	263
专项业务活动	4	8	100.00%	424	432
政务公开审批	527	654	24.10%	0	654
法制建设				0	0
信访事务	184	263	42.80%	11	274
事业运行	3602	3824	6.20%	-88	3736
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5472	12733	132.70%	56	12789
发展与改革事务	1351	1730	28.00%	13	1743
行政运行	638	498	-21.90%	38	536
社会事业发展规划	10	10	0.00%	0	10
经济体制改革研究	9		-100.00%	0	0
物价管理				0	0
事业运行	390	451	15.60%	-1	450
其他发展与改革事务支出	304	771	153.50%	-24	747
统计信息事务	971	1270	30.80%	50	1320
行政运行	348	347	-0.30%	5	352
一般行政管理事务				0	0
专项统计业务	10	14	43.00%	0	14
统计管理	2		-100.00%	0	0
专项普查活动	170	387	127.60%	0	387
统计抽样调查	89	92	3.40%	36	128
事业运行	324	350	8.00%	9	359
其他统计信息事务支出	28	80	184.30%	0	80
财政事务	2204	2412	9.40%	34	2446
行政运行	1297	1206	-7.00%	34	1240
一般行政管理事务	39	40	2.60%	0	40
信息化建设	111	205	84.30%	0	205
财政委托业务支出	317	318	0.30%	0	318
事业运行	363	474	30.60%	0	474
其他财政事务支出	77	169	119.50%	0	169
税收事务	2666	2748	3.10%	0	2748
行政运行	1,666	1848	10.90%	0	1848
其他税收事务支出	1000	900	-10.00%	0	900
审计事务	608	577	-5.10%	7	584
行政运行	320	273	-14.80%	30	303
审计业务	85	71	-16.70%	0	71
事业运行	203	233	14.90%	-23	210
人力资源事务	394		-100.00%	0	0
行政运行	274		-100.00%	0	0
事业运行	80		-100.00%	0	0
其他人力资源事务支出	40		-100.00%	0	0
纪检监察事务	1677	2540	51.40%	109	2649
行政运行	1408	2195	55.90%	99	2294
事业运行	40	42	4.60%	-4	38
其他纪检监察事务支出	229	303	32.30%	14	317
商贸事务	1208	1491	23.40%	614	2105
行政运行	701	668	-4.80%	12	680
招商引资	72	257	257.30%	581	838
事业运行	350	399	14.00%	21	420
其他商贸事务支出	85	167	96.40%	0	167
民族事务	272	271	-0.40%	10	281
行政运行	47	30	-36.50%	0	30
一般行政管理事务		12		0	12
民族工作专项	97		-100.00%	0	0
事业运行	14	14	1.20%	10	24
其他民族事务支出	114	215	88.60%	0	215
港澳台侨事务	90	83	-7.60%	0	83
行政运行	46	24	-47.80%	0	24
港澳事务	25		-100.00%	0	0
台湾事务	4	20	400.00%	0	20
其他港澳台事务支出	15	39	161.30%	0	39
档案事务	374	393	5.20%	-5	388
行政运行	231	248	7.40%	-5	243
档案馆	143	145	1.60%	0	145
民主党派及工商联事务	213	351	64.80%	72	423
行政运行	161	272	68.80%	-8	264
一般行政管理事务				70	70
其他民主党派及工商联事务支出	52	79	52.30%	10	89
群众团体事务	1076	1086	1.00%	38	1124
行政运行	429	420	-2.20%	38	458
厂务公开				0	0
工会疗养休养				0	0
事业运行	148	113	-23.90%	0	113
其他群众团体事务支出	499	554	11.00%	0	554
党委办公厅(室)及相关机构事务	1537	1685	9.60%	-98	1587
行政运行	908	805	-11.30%	-2	803
专项业务				0	0
事业运行	598	879	47.10%	-96	783
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	31		-100.00%	0	0
组织事务	3519	4858	38.10%	136	4994
行政运行	806	897	11.20%	124	1021
事业运行	82	600	631.20%	12	612
其他组织事务支出	2631	3362	27.80%		3362
宣传事务	1633	568	-65.20%	-13	555
一般行政管理事务	414		-100.00%	0	0
行政运行	1	292	29115.10%	1	293
事业运行	222	241	8.60%	-14	227
其他宣传事务支出	996	35	-96.50%	0	35
统战事务	373	353	-5.40%	23	376
行政运行	281	247	-12.00%	23	270
一般行政管理事务	18	18	0.00%	0	18
宗教事务	24	38	57.50%	0	38
事业运行				0	0
其他统战事务支出	50	50	-0.40%	0	50
其他共产党事务支出	1516	1352	-10.80%	50	1402
行政运行	958	804	-16.10%	75	879
事业运行	146	215	47.30%	-25	190
其他共产党事务支出	412	334	-19.00%	0	334
市场监督管理事务	3990	4223	5.80%	-38	4185
行政运行	2889	2966	2.70%	-60	2906
一般行政管理事务				0	0
市场主体管理	170	282	65.90%	10	292
市场秩序执法	8	67	737.50%	0	67
信息化建设	42	46	9.50%	0	46
化妆品事务				0	0
消费者权益保护				0	0
事业运行	340	365	7.30%	-3	362
其他市场监督管理事务	541	497	-8.10%	15	512
其他一般公共服务支出		271		-178	93
其他一般公共服务支出		271		-178	93
国防支出	890	769	-13.60%	15	784
公共安全支出	31927	32843	2.90%	-1238	31605
教育支出	77180	82020	6.30%	2604	84624
教育管理事务	3720	4334	16.50%	820	5154
行政运行	410	313	-23.60%	35	348
其他教育管理事务支出	3310	4021	21.50%	785	4806
普通教育	72181	74407	3.10%	-28	74379
学前教育	8777	6380	-27.30%	-345	6035
小学教育	40563	40486	-0.20%	503	40989
初中教育	22555	22152	-1.80%	-186	21966
其他普通教育支出	286	5389	1784.30%	0	5389
职业教育	12		-100.00%	0	0
其他职业教育支出	12		-100.00%	0	0
成人教育	56	49	-12.10%	80	129
其他成人教育支出	56	49	-12.10%	80	129
特殊教育	10	50	395.70%	0	50
其他特殊教育		26		0	26
其他特殊教育支出	10	23	133.20%	0	23
进修及培训	1065	2980	179.80%	-12	2968
教师进修	587	2535	331.80%	-95	2440
干部教育	478	445	-6.90%	83	528
教育费附加安排的支出				0	0
其他教育费附加安排的支出				0	0
其他教育支出(款)	136	200	47.10%	1744	1944
其他教育支出(项)	136	200	47.10%	1744	1944
科学技术支出	10997	12713	15.60%	-5	12708
科学技术管理事务	573	545	-4.90%	-28	517
行政运行	199	234	17.40%	-3	231
一般行政管理事务				0	0
其他科学技术管理事务支出	374	311	-16.80%	-25	286
技术研究与开发	8628	9947	15.30%	-1000	8947
应用技术研究与开发				0	0
科技成果转化与扩散	2122		-100.00%	0	0
其他技术研究与开发支出	6506	9947	52.90%	-1000	8947
社会科学	9	5	-44.40%	0	5
社会科学研究	9	5	-44.40%	0	5
科学技术普及	234	196	-16.10%	23	219
机构运行	161	141	-12.20%	23	164
科普活动	26	43	66.20%	0	43
青少年科技活动	3	3	-6.70%	0	3
其他科学技术普及支出	44	9	-79.50%	0	9
其他科学技术支出	1553	2020	30.10%	1000	3020
其他科学技术支出	1553	2020	30.10%	1000	3020
学问旅游体育与传媒支出	11045	12950	17.20%	640	13590
学问和旅游	8546	8911	4.30%	233	9144
行政运行	998	924	-7.40%	8	932
一般行政管理事务	28		-100.00%	0	0
图书馆	542	618	14.00%	19	637
学问活动	135	66	-51.00%	0	66
群众学问	2204	2347	6.50%	104	2451
学问创作与保护	18	64	254.40%	0	64
学问和旅游市场管理	17	18	4.40%	0	18
其他学问和旅游支出	4603	4874	5.90%	102	4976
文物	193	522	170.30%	-20	502
行政运行		44		0	44
文物保护	193	404	109.60%	-20	384
历史名城与古迹		73		0	73
体育	64	380	493.80%	0	380
群众体育	19	339	1684.20%	0	339
其他体育支出	45	41	-8.90%	0	41
广播电视	1046	1441	37.80%	387	1828
机关服务	73	69	-5.80%	5	74
广播	54		-100.00%	0	0
其他广播电视支出	919	1372	49.30%	382	1754
其他学问旅游体育与传媒支出	1196	1696	41.80%	40	1736
宣传学问发展专项支出	63	175	177.80%	0	175
学问产业发展专项支出	446	330	-26.00%	0	330
其他学问旅游体育与传媒支出	687	1191	73.30%	40	1231
社会保障和就业支出	89283	95423	6.90%	1966	97389
人力资源和社会保障管理事务	2130	2886	35.50%	-1	2885
行政运行	1169	1456	24.60%	20	1476
劳动保障监察	31		-100.00%	0	0
信息化建设				0	0
社会保险经办机构	434	460	5.90%	-21	439
劳动关系和维权				0	0
劳动人事争议调解仲裁	9		-100.00%	0	0
事业运行		83		0	83
其他人力资源和社会保障管理事务支出	487	886	82.00%	0	886
民政管理事务	1357	1170	-13.80%	19	1189
行政运行	404	388	-4.00%	12	400
民间组织管理	32	11	-64.50%	5	16
行政区划和地名管理	1	1	0.00%	0	1
基层政权建设和社区治理	6	161	2589.60%	0	161
其他民政管理事务支出	914	608	-33.50%	2	610
行政事业单位离退休	44208	41985	-5.00%	1082	43067
归口管理的行政单位离退休	162		-100.00%	0	0
事业单位离退休		173		0	173
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8340	8459	1.40%	99	8558
机关事业单位职业年金缴费支出	4173	4286	2.70%	58	4344
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17353	19330	11.40%	0	19330
其他行政事业单位养老支出	14180	9737	-31.30%	925	10662
就业补助	909	935	2.90%	0	935
就业创业服务补贴	150	171	14.10%	0	171
职业培训补贴	180		-100.00%	0	0
社会保险补贴	483	546	13.00%	0	546
公益性岗位补贴	96	133	38.00%	0	133
就业见习补贴		50		0	50
求职创业补贴		13		0	13
其他就业补助支出		23		0	23
抚恤	3266	3871	18.50%	7802	11673
死亡抚恤	174	47	-73.00%	0	47
伤残抚恤				0	0
在乡复员、退伍军人生活补助				0	0
优抚事业单位支出				0	0
义务兵优待	792	1090	37.60%	0	1090
农村籍退役士兵老年生活补助				0	0
其他优抚支出	2300	2734	18.90%	7802	10536
退役安置	942	1398	48.40%	-148	1250
退役士兵安置	408	524	28.50%	0	524
军队移交政府的离退休人员安置	357	35	-90.30%	0	35
军队移交政府离退休干部管理机构	104	58	-43.80%	0	58
退役士兵管理教育	64	43	-33.60%	120	163
军队转业干部安置	2		-100.00%	0	0
其他退役安置支出	7	738	10437.10%	-268	470
社会福利	1556	1562	0.40%	9	1571
儿童福利	809	754	-6.90%	13	767
老年福利	674	680	0.90%	-4	676
殡葬	58	117	101.30%	0	117
其他社会福利支出	15	12	-20.00%	0	12
残疾人事业	3999	4217	5.50%	-105	4112
行政运行	183	201	9.80%	4	205
残疾人康复	141	3	-97.90%	0	3
残疾人就业和扶贫	145	341	135.10%	0	341
残疾人体育	10	20	100.00%	0	20
残疾人生活和护理补贴	2616	2764	5.70%	-100	2664
其他残疾人事业支出	904	888	-1.70%	-9	879
红十字事业	123	110	-10.50%	10	120
行政运行	97	87	-10.70%	7	94
其他红十字事业支出	26	24	-9.60%	3	27
最低生活保障	6086	7260	19.30%	0	7260
城市最低生活保障金支出	523	660	26.20%	0	660
农村最低生活保障金支出	5563	6600	18.60%	0	6600
临时救助	1324	2105	59.00%	-1051	1054
临时救助支出	1324	2100	58.60%	-1051	1049
流浪乞讨人员救助支出		5		0	5
特困人员救助供养	885	881	-0.40%	-244	637
农村特困人员救助供养支出	885	881	-0.40%	-244	637
其他生活救助	210	214	1.70%	-2	212
其他生活救助	210	214	1.70%	-11	203
其他农村生活补助				9	9
财政对基本养老保险基金的补助	14212	14700	3.40%	-5248	9452
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9100	9700	6.60%	-248	9452
财政对其他基本养老保险基金的补助	5112	5000	-2.20%	-5000	0
退役军人管理事务	865	696	-19.60%	30	726
行政运行	178	225	26.30%	20	245
一般行政管理事务				0	0
拥军优属	201	260	29.40%	0	260
事业运行	86	100	16.10%	22	122
其他退役军人事务管理支出	400	111	-72.30%	-12	99
财政代缴社会保险费支出	1587	1786	12.50%	-242	1544
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28	35	25.00%	0	35
财政代缴其他社会保险费支出	1559	1751	12.30%	-242	1509
其他社会保障和就业支出（款）	5624	9648	71.50%	55	9703
其他社会保障和就业支出（项）	5624	9648	71.50%	55	9703
卫生健康支出	72196	83470	15.60%	-12710	70760
卫生健康管理事务	1219	906	-25.70%	112	1018
行政运行	779	704	-9.70%	116	820
其他卫生健康管理事务支出	440	202	-54.10%	-4	198
公立医院	2562	2993	16.80%	1	2994
综合医院	2462	2993	21.60%	1	2994
中医（民族）医院	100		-100.00%	0	0
基层医疗卫生机构	9873	9825	-0.50%	-2104	7721
城市社区卫生机构	3754	3678	-2.00%	-589	3089
乡镇卫生院	6119	6147	0.50%	-1515	4632
其他基层医疗卫生机构支出				0	0
公共卫生	7210	12596	74.70%	-891	11705
疾病预防控制机构	638	1090	70.90%	34	1124
卫生监督机构	35	14	-61.40%	0	14
基本公共卫生服务	3315	3859	16.40%	-305	3554
重大公共卫生服务	183	81	-55.60%	126	207
突发公共卫生事件应急处理	2367	48	-98.00%	2580	2628
其他公共卫生支出	672	7504	1016.70%	-3326	4178
中医药	30		-100.00%	0	0
其他中医药支出	30		-100.00%	0	0
计划生育事务	1142	1679	47.00%	15	1694
计划生育机构		2		0	2
计划生育服务	5		-100.00%	0	0
其他计划生育事务支出	1137	1677	47.50%	15	1692
行政事业单位医疗	11880	13163	10.80%	-534	12629
行政单位医疗	5370	6425	19.70%	-633	5792
事业单位医疗	6510	6738	3.50%	99	6837
财政对基本医疗保险基金的补助	33533	35514	5.90%	-8180	27334
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33,533	35514	5.90%	-8180	27334
财政对其他基本医疗保险基金的补助				0	0
医疗救助	1,476	2000	35.50%	-189	1811
城乡医疗救助	1,476	2000	35.50%	-189	1811
其他医疗救助支出				0	0
优抚对象医疗	106	243	129.50%	238	481
优抚对象医疗补助	106	243	129.50%	238	481
其他优抚对象医疗支出				0	0
医疗保障管理事务	398	551	38.50%	33	584
行政运行	201	240	19.40%	7	247
一般行政管理事务	10	25	150.00%	0	25
事业运行	106	134	26.70%	-3	131
其他医疗保障管理事务支出	81	152	87.70%	29	181
老龄卫生健康支出	163	143	-12.30%	30	173
老龄卫生健康支出	163	143	-12.30%	30	173
其他卫生与计划生育支出	2,604	3857	48.10%	-1241	2616
其他医疗卫生与计划生育支出	2,604	3857	48.10%	-1241	2616
节能环保支出	11,667	9145	-21.60%	-6524	2621
环境保护管理事务	19	10	-45.70%	0	10
其他环境保护管理事务支出	19	10	-45.70%	0	10
环境监测与监察	389	418	7.40%	0	418
建设项目环评审查与监督	10		-100.00%	0	0
其他环境监测与监察支出	379	418	10.20%	0	418
污染防治	19	273	1338.90%	125	398
水体		273		0	273
其他污染防治支出	19		-100.00%	125	125
自然生态保护	20	10	-50.00%	0	10
生态保护	20		-100.00%	0	0
农村环境保护				0	0
其他自然生态保护支出		10		0	10
天然林保护	55	0	-100.00%	0	0
停伐补助	55		-100.00%	0	0
污染减排	20	0	-100.00%	0	0
减排专项支出	20	0	-100.00%		0
其他污染减排支出		0		0	0
可再生能源（款）		8		-1	7
可再生能源（项）		8		-1	7
能源管理事务				0	0
其他能源管理事务支出				0	0
其他节能环保支出（款）	11145	8426	-24.40%	-6648	1778
其他节能环保支出（项）	11145	8426	-24.40%	-6648	1778
城乡社区支出	60636	59159	-2.40%	14861	74020
城乡社区管理事务	5463	17480	220.00%	129	17609
行政运行	1507	1532	1.70%	-42	1490
一般行政管理事务	34	46	34.00%	0	46
城管执法	127	155	22.20%	5	160
工程建设管理	28		-100.00%	0	0
住宅建设与房地产市场监管	340	470	38.20%	28	498
其他城乡社区管理事务支出	3427	15277	345.80%	138	15415
城乡社区规划与管理	1079	2304	113.60%	-272	2032
城乡社区规划与管理	1079	2304	113.60%	-272	2032
城乡社区公共设施	118	97	-17.80%	-2	95
小城镇基础设施建设		20		-2	18
其他城乡社区公共设施支出	118	77	-34.80%	0	77
城乡社区环境卫生(款)	17533	18988	8.30%	277	19265
城乡社区环境卫生(项)	17533	18988	8.30%	277	19265
建设市场管理与监督(款)	187	191	2.40%	6	197
建设市场管理与监督(项)	187	191	2.40%	6	197
其他城乡社区支出(款)	36256	20098	-44.60%	14723	34821
其他城乡社区支出(项)	36256	20098	-44.60%	14723	34821
农林水支出	61587	66380	7.80%	-11291	55089
农业	18073	27256	50.80%	-1265	25991
行政运行	1746	1261	-27.80%	15	1276
一般行政管理事务	14	540	3757.10%	0	540
机关服务	4		-100.00%	0	0
事业运行	4965	4853	-2.20%	-153	4700
农垦运行		98		-10	88
科技转化与推广服务	143	82	-42.70%	0	82
病虫害控制	1184	5	-99.60%	115	120
农产品质量安全	66	257	288.60%	0	257
执法监管	9	20	122.20%	0	20
统计监测与信息服务				0	0
中小企业发展专项	223	1024	359.10%		1024
对外交流与合作	20		-100.00%	0	0
防灾救灾	394	28	-92.90%	0	28
农业生产发展	1428	4568	219.90%	-1232	3336
农村合作经济	560		-100.00%	0	0
农产品加工与促销	40	200	400.00%	0	200
农村社会事业	2106	11281	435.60%	0	11281
农业资源保护修复与利用	767	280	-63.50%	0	280
成品油价格改革对渔业的补贴		24		0	24
对高校毕业生到基层任职补助	41	51	24.20%	0	51
其他农业支出	4363	2684	-38.50%	0	2684
林业和草原	10409	12064	15.90%	211	12275
行政运行	582	526	-9.60%	15	541
一般行政管理事务				0	0
事业机构	1714	1666	-2.80%	-62	1604
森林培育	126	295	134.10%	0	295
技术推广与转化	7	19	171.40%	0	19
森林资源管理	540	6	-98.90%	0	6
森林资源监测				0	0
森林生态效益补偿	3298	4208	27.60%	0	4208
自然保护区等管理				0	0
动植物保护				0	0
执法与监督	11	60	445.50%	0	60
产业化管理				0	0
林区公共支出	100	170	70.00%	0	170
贷款贴息				0	0
林业草原防灾减灾	2559	4750	85.60%	65	4815
其他林业和草原支出	1472	364	-75.30%	193	557
水利	14598	10418	-28.60%	-3155	7263
行政运行	758	768	1.40%	17	785
水利行业业务管理				0	0
水资源节约管理与保护		67		-29	38
水利工程建设	5500		-100.00%	600	600
水利工程运行与维护				0	0
水利前期工作				0	0
水文测报	861	682	-20.70%	17	699
防汛	23	240	943.50%	0	240
农村水利	5	5	-4.00%	0	5
水利技术推广	783	770	-1.60%	-60	710
大中型水库移民后期扶持专项支出	654	245	-62.50%	0	245
水利建设征地及移民支出	350	281	-19.80%	0	281
其他水利支出	5664	7360	29.90%	-3700	3660
扶贫	7042	550	-92.20%	0	550
农村基础设施建设				0	0
社会发展	373	400	7.20%	0	400
其他扶贫支出	6669	150	-97.80%	0	150
农业综合开发				0	0
机构运行				0	0
土地治理				0	0
产业化发展				0	0
其他农业综合开发支出				0	0
农村综合改革	8330	6260	-24.80%	320	6580
对村级公益事业建设的补助	3368	2166	-35.70%	320	2486
对村民委员会和村党支部的补助	3792	3682	-2.90%		3682
其他农村综合改革支出	1170	412	-64.80%	0	412
普惠金融发展支出		589		0	589
农业保险保费补贴		589		0	589
其他农林水支出	3135	9243	194.80%	-7402	1841
其他农林水支出	3135	9243	194.80%	-7402	1841
交通运输支出	21667	9812	-54.70%	-2121	7691
公路水路运输	19795	8627	-56.40%	-2073	6554
行政运行	252	235	-6.90%	9	244
公路建设	14000	2500	-82.10%	-133	2367
公路养护				0	0
其他公路水路运输支出	5543	5892	6.30%	-1949	3943
铁路运输	639	666	4.30%	3	669
行政运行				0	0
其他铁路运输支出	639	666	4.30%	3	669
车辆购置税支出	1233	519	-57.90%	-51	468
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1233	519	-57.90%	-51	468
车辆购置税用于农村公路建设支出				0	0
其他交通运输支出(款)		0		0	0
其他交通运输支出(项)		0		0	0
资源勘探信息等支出	6401	6896	7.70%	6880	13776
工业和信息产业监管	102	0	-100.00%	0	0
工业和信息产业支撑	102		-100.00%	0	0
其他工业和信息产业监管支出				0	0
国有资产监管	122	149	22.30%	303	452
行政运行	92	111	20.90%	0	111
一般行政管理事务				2	2
其他国有资产监管支出	30	38	26.70%	301	339
支撑中小企业发展和管理支出	6177	6747	9.20%	6577	13324
一般行政管理事务				0	0
中小企业发展专项	5377	6747	25.50%	6577	13324
其他支撑中小企业发展和管理支出	800		-100.00%	0	0
商业服务业等支出	1424	1541	8.20%	-831	710
商业流通事务	846	1172	38.50%	-794	378
行政运行	338	352	4.00%	6	358
其他商业流通事务支出	508	820	61.40%	-800	20
旅游业管理与服务支出				0	0
行政运行				0	0
其他旅游业管理与服务支出				0	0
涉外发展服务支出	578	370	-36.00%	-37	333
其他涉外发展服务支出	578	370	-36.00%	-37	333
其他商业服务业等支出				0	0
服务业基础设施建设				0	0
其他商业服务业等支出				0	0
金融支出	80	95	18.80%	0	95
金融部门监管支出	50	95	90.00%	0	95
金融部门其他监管支出	50	95	90.00%	0	95
其他金融支出	30	0	-100.00%	0	0
其他金融支出	30	0	-100.00%	0	0
自然资源海洋气象等支出	3378	3098	-8.30%	-2033	1065
自然资源事务	3378	3098	-8.30%	-2033	1065
行政运行				0	0
自然资源规划及管理	319	0	-100.00%	0	0
土地资源利用与保护	2226	1709	-23.20%	-1522	187
国土资源社会公益服务				0	0
地质灾害防治				0	0
基础测绘与地理信息监管		307		0	307
事业运行	749	1082	44.50%	-524	558
其他自然资源事务支出	84		-100.00%	13	13
其他自然资源海洋气象等支出				0	0
住房保障支出	15060	16361	8.60%	300	16661
保障性安居工程支出	1049	1227	17.00%	-106	1121
棚户区改造	465		-100.00%	0	0
农村危房改造	194	659	239.70%	-50	609
老旧小区改造		568		-56	512
其他保障性安居工程支出	390		-100.00%	0	0
住房改革支出	14011	15087	7.70%	411	15498
住房公积金	14011	15087	7.70%	411	15498
城乡社区住宅		47		-5	42
其他城乡社区住宅支出		47		-5	42
粮油物资储备支出	763	817	7.10%	0	817
粮油事务	14	17	21.40%	0	17
粮食财务挂账利息补贴	14	17	21.40%	0	17
粮油储备	719	800	11.30%	0	800
储备粮油差价补贴	719	800	11.30%	0	800
重要商品储备	30		-100.00%	0	0
肉类储备	30		-100.00%	0	0
灾害防治及应急管理支出	4386	5396	23.00%	323	5719
应急管理事务	1305	2346	79.80%	-104	2242
行政运行	672	729	8.50%	16	745
一般行政管理事务	7	7	0.00%	0	7
灾害风险防治	140	587	319.10%	15	602
安全监管	19	80	321.10%	0	80
安全生产基础		29		-3	26
应急救援	20	138	590.00%	0	138
应急管理	264	78	-70.30%	20	98
事业运行	69	60	-12.40%	52	112
其他应急管理支出	114	638	459.60%	-204	434
消防事务	1615	1602	-0.80%	569	2171
行政运行				16	16
一般行政管理事务				0	0
消防应急救援	155	75	-51.60%	0	75
其他消防事务支出	1460	1527	4.60%	553	2080
自然灾害防治	1058	759	-28.30%	-74	685
地质灾害防治	858	759	-11.50%	-74	685
其他自然灾害防治支出	200		-100.00%	0	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	61	689	1029.80%	-68	621
中央自然灾害生活补助	52		-100.00%	0	0
地方自然灾害生活补助	9		-100.00%	0	0
自然灾害救灾补助				0	0
自然灾害灾后重建补助				0	0
其他自然灾害生活补助支出	347	689	98.60%	-68	621
预备费		6000			6000
其他支出(类)	208	2374	1041.30%	-1346	1028
其他支出(款)	208	2374	1041.30%	-1346	1028
其他支出(项)	208	374	79.80%		374
年初预留		2000		-1346	654
转移性支出		1000		-180	820
援助其他地区支出		1000		-180	820
债务还本支出		1500			1500
地方政府一般债券还本支出		1500			1500
债务付息支出	9081	9777	7.70%	550	10327
地方政府一般债务付息支出	9081	9777	7.70%	550	10327
地方政府一般债券付息支出	9081	9777	7.70%	550	10327
债务发行费用支出	45	600	1233.30%	-550	50
地方政府一般债务发行费用支出	45	600	1233.30%	-550	50
支出总计	547009	583100	6.60%	-10000	573100

附表3 www.3016.com直达资金项目明细表单位：万元
单位名称	项目名称	下达金额
	全区总计	49737.93
区财政局	合计	29709.00
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22850.00
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6859.00
区残疾人联合会	省补残疾人之家	86.30
区委组织部	老党员一次性生活补助金	4.50
区民政局	合计	6249.70
	农村最低生活保障金	5860.00
	城市最低生活保障金	109.70
	特困人员供养经费	280.00
区人民医院	合计	257.48
	结算2020年第三轮公立医院综合改革财政补助经费及化解2019年以前亏损债务	248.00
	乡村卫生人才能力提升培训	9.48
区退役军人事务局	合计	1423.48
	重点优抚对象医疗门诊补助费	56.14
	优抚对象抚恤补助经费	1286.37
	烈士纪念日、烈士墓维护管理经费	80.97
区就业管理服务处	社会保险补贴资金	744.00
区医疗保障局	医疗救助	1982.00
区卫生健康局	合计	2975.86
	村卫生室标准化建设经费	24.76
	农村计生奖、特扶经费	401.00
	村卫生室运行经费（其他公共卫生支出）	68.70
	基层补偿机制改革当量购买项目经费	2247.40
	中医药服务能力提升工程项目经费	54.00
	疾控机构能力建设（“新冠肺炎”疫情防控）	180.00
区教育局	合计	5625.21
	义务教育免费教科书	1900.00
	民办中小学政策扶持专项	1900.00
	贫困寄宿生生活补助	93.50
	扶困助学爱心营养餐	455.00
	教育教学设备	1276.71
区疾病预防控制中心	疾控机构能力建设	20.00
区农业农村局	农业设施修复提升工程	660.40

附表4 www.3016.com2021年政府性基金预算收入表
			单位：万元
项目	2020年实行数	2021年预算数	调整预算数	比上年增长+、-
一、政府性基金收入合计	116,094	249,201	194,201	67.3%
（一）国有土地收益基金收入	2,807	5,292	5,292	88.5%
（二）农业土地开发资金收入	297	341	341	14.8%
（三）国有土地使用权出让收入	110,086	242,768	187,768	70.6%
其中:1.土地出让价款收入	90,024	229,937	174,937	94.3%
2.补缴的土地价款	297			-100.0%
3.划拨土地出让收入	20,153	14,432	14,432	-28.4%
4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-388	-1,601	-1,601	312.6%
（四）城市基础设施配套费收入	256	300	300	17.2%
（五）其他政府性基金收入	2,648	500	500	-81.1%
二、转移性收入	80,529	3,231	68,231	-15.3%
其中:1.上级补助收入	19,204	2,200	2,200	-88.5%
2.上年结余收入	288	1,031	1,031	258.0%
3.地方政府专项债务转贷收入	61,000		65,000	6.6%
4.调入资金	37			-100.0%
收入合计	196,623	252,432	262,432	33.5%

附表5

2021年地方政府新增专项债券明细表
					单位：万元
序号	项目单位	项目名称	本次下达金额	功能科目	经济科目	备注
1	www.3016.com卫生健康局	www.3016.com应急医疗救治设施提升工程	7000	2290402	30905	5月31日发行
2	www.3016.com委党校	丽水电大莲都学院新建工程	5000	2290402	30905	5月31日发行
3	www.3016.com碧湖镇人民政府	www.3016.com碧湖全域综合整治及生态修复工程	6000	2290402	30905	5月31日发行
4	www.3016.com住房和城乡建设局	www.3016.com老竹—丽新污水处理厂建设项目	1000	2121899	30905	5月31日发行
5	www.3016.com住房和城乡建设局	丽水市www.3016.com雅溪太平片区供水工程	1000	2290402	30905	5月31日发行
6	www.3016.com住房和城乡建设局	碧湖镇给排水管网提升改造项目	4000	2290402	30905	9月17日发行
7	www.3016.com教育局	www.3016.com城乡幼儿园提升修缮工程	4000	2290402	30905	9月17日发行
8	浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心	www.3016.com古堰画乡通济堰品质化提升工程	1000	2290402	30905	9月30日发行
9	www.3016.com碧湖镇人民政府	www.3016.com碧湖全域综合整治及生态修复工程	7000	2290402	30905	预计11月底发行
10	www.3016.com卫生健康局	www.3016.com应急医疗救治设施提升工程	5000	2290402	30905	预计11月底发行
11	www.3016.com住房和城乡建设局	碧湖镇给排水管网提升改造项目	5000	2290402	30905	预计11月底发行
12	www.3016.com委党校	丽水电大莲都学院新建工程	3000	2290402	30905	预计11月底发行
13	浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心	www.3016.com古堰画乡通济堰品质化提升工程	1000	2290402	30905	预计11月底发行
合计			50000

附表6

www.3016.com2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
项目	2020年实行数	2021年预算数	调整预算数	比上年增长+、-
一、政府性基金支出合计	132,626	117,365	167,365	26.2%
（一）学问体育与传媒支出	3	0	0	-100.0%
旅游发展基金支出	3			-100.0%
（二）社会保障和就业支出	658	916	916	39.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	658	916	916	39.2%
其中：移民补助	580	620	620	6.9%
基础设施建设和经济发展	78	296	296	279.5%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
小型水库移民扶助基金支出	0	0	0
其中：基础设施建设和经济发展
其他小型水库移民扶助基金支出
（三）城乡社区支出	52,340	107,382	107,811	106.0%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50,340	107,382	106,811	112.2%
其中：征地和拆迁补偿支出	12,286	37,432	37,432	204.7%
土地开发支出
农村基础设施建设支出
补助被征地农民支出	14,820	20,000	20,000	35.0%
土地出让业务支出
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,234	49,950	49,379	112.5%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
土地储备专项债券收入安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,000		1,000	-50.0%
项目	2020年实行数	2021年预算数	调整预算数	比上年增长+、-
（四）农林水支出	0	18	18
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	0	18	18
其中：基础设施建设和经济发展		18	18
解决移民遗留问题
库区防护工程维护
其他大中型水库库区基金支出
（五）其他支出	60,263	4,975	53,975	-10.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,420	3,700	52,700	-11.3%
其中：其他政府性基金安排的支出	420	3,700	3,700	781.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,000		49,000	-16.9%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	843	1,275	1,275	51.2%
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	380	955	955	151.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	301	261	261	-13.3%
用于教育事业的彩票公益金支出	42			-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	87	59	59	-32.2%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33			-100.0%
（六）债务付息支出	2,262	4,074	4,595	103.1%
（七）债务发行费用支出	67		50	-25.4%
（八）抗疫特别国债安排的支出	17,033	0	0	-100.0%
基础设施建设	11,014			-100.0%
抗疫相关支出	6,019			-100.0%
二、转移性支出	63,997	135,067	95,067	48.5%
其中：调出资金	62,966	120,000	80,000	27.1%
地方政府专项债务还本支出		15,067	15,067
年终结余	1,031			-100.0%
支出合计	196,623	252,432	262,432	33.5%

附表7 2021年四季度www.3016.com预计发行债券资金项目表
				单位：万元
序号	项目名称	上报资金需求	牵头单位（责任单位）	备注


专项债券		21000
1	www.3016.com碧湖全域综合整治及生态修复工程	7000	丽水市www.3016.com碧湖镇人民政府
2	www.3016.com应急医疗救治设施提升工程	5000	丽水市www.3016.com卫生健康局
3	www.3016.com碧湖镇给排水管网提升改造项目	5000	丽水市www.3016.com碧湖镇人民政府
4	丽水电大莲都学院新建工程	3000	中共丽水市www.3016.com委党校
5	www.3016.com古堰画乡通济堰品质化提升工程	1000	浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心

附表8

www.3016.com新增债券资金用途调整项目明细表

单位：万元

序号

区域

债券全称

债券简称（债券代码）

债券

类型

发行年度

债券期限

起息日

原项目对应发行额度（万元）

原项目情况

调整项目情况

调减项目（原项目）名称

项目

类型

调减金额

（万元）

拟调整

项目名称

项目

类型

调增金额

（万元）

本期债券存续期内预期收益（万元）

偿债资金来源

合计

12400.00

4700.626535

3626.2

www.3016.com

2015年浙江省政府一般债券（八期）

15浙江债16

一般债券

2015年

10年

2015/9/18

2000.00

碧湖镇老城区给排水管网改造工程

150104 农村饮水安全

447.233735

碧湖平原绿道网（新治河绿道）项目

0402 道路

702.233735

www.3016.com

2017年浙江省政府一般债券（七期）

17浙江10

一般债券

2017年

10年

2017/7/7

1400.00

市区旧住宅区改造通信管线下地土建

040599 其他地下管线

255.000000

www.3016.com

2020年浙江省政府一般债券（四期）

20浙江26

一般债券

2020年

30年

2020/8/14

2000.00

www.3016.com丽龙高速公路南山互通至丽新公路工程（郎奇至丽新段）

0203 二级公路

1998.392800

www.3016.com2020年“四好农村路”项目

0204 农村公路

1998.392800

www.3016.com

2020年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2020年浙江省政府专项债券（十六期）

20浙江债19

其他自平衡专项债券

2021年

5年

2020/6/1

7000.00

www.3016.com土地整治项目

150106 农村人居环境整治

2000.000000

丽水市www.3016.com雅溪太平片区供水工程

040401 供水

2000.000000

3626.2

水费收入

附件：

www.38365365.com